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交银施罗德

基金销售费率表

网上直销银行卡开通情况一览表:

超级现金宝(交银现金宝货币A:000710)买股基享1折    马上充值

注:
1、网上直销认/申购、定投费率优惠后不低于0.6%,原费率低于0.6%,按照实际费率执行;认购费率打折情况详见各基金发售公告。
2、若投资者银行卡的网上支付限额低于下表限额,以投资者具体限额为准。

银行卡 资金结算方式 可否定投/约定申购 最低折扣 划款限额 是否需要硬件key 开户指南
工商银行 直联 四折 单笔、当日1000万 点击查看
直联快易付 四折 单笔、当日、当月5万 点击查看
招商银行 直联 四折 1.大众版签约客户单笔当日限额20万元;通过招行"网上支付限额修改"可将提升至50万元(含);
2.通过专业版“网上支付—直付通—限额修改”功能可提升至单笔100万元(含)、当日200万元(含)。
可选 点击查看
农业银行 直联 七折 1、电子支付卡:无限额
2、K宝证书:单笔限额100万元、当日累计限额500万元
3、动态口令卡:单笔1000元,日累计3000元
开通定投需要 点击查看
通联支付 四折 支付单笔和当日限额5万 仅开户需要 点击查看
建设银行 直联 单笔八折
定投五折
1、使用网银快捷付授权(签约授权时需USBKEY,后续交易不需要)
(1)二代网银盾:单笔500万元、日累计500万元 
(2)一代网银盾:单笔5万元、日累计10万元
(3)动态口令卡:单笔5000元、日累计5000元 
2、使用账号快捷付授权,请确保在银行柜台预留手机号码
限额单笔5000元、日累计5000元

绑卡时可选
每次交易不需要

点击查看
单笔八折
银行卡“签约”后,升级至网银快捷付,支持定投交易,费率五折优惠。

B2C网页支付网银签约客户交易限额:
( 1)二代网银盾:单笔500万元、日累计500万元
(2)一代网银盾:单笔5万元、日累计10万元
(3)动态口令卡:单笔5000元、日累计5000元 

可选
定投签约升级至“网银快捷付”时需要
查看如何签约
通联支付 四折 单笔50万、当日200万 点击查看
交通银行 直联快易付 八折 单笔、当日均无限额

 

中国银行 通联支付 四折 单笔、当日49999元

点击查看

兴业银行 银联通 四折 单笔交易金额不能超过1000万元(不含),日交易金额不限。  点击查看
通联支付 四折 单笔200万、当日1000万 点击查看
光大银行 易宝支付 四折 单笔100万、当日1000万

点击查看

民生银行 直联 四折 单笔500万,当日5000万 点击查看
平安银行 通联支付 四折 支付单笔和当日限额150万 点击查看
浦发银行 通联支付 四折 当日累计支付限额500万 点击查看
中信银行 银联通 四折 单笔、当日 100万 点击查看
通联支付 四折 单笔500万、当日500万 点击查看
广发银行 银联通 四折 单笔100万、当日500万 点击查看
通联支付 四折 单笔500万、当日1000万 点击查看
上海银行 通联支付 四折 单笔、当日 200万 仅开户需要 点击查看
大连银行 通联支付 四折 单笔100万,当日1000万 点击查看
汉口银行 通联支付 四折 单笔50万,当日100万 点击查看
中国邮储银行 通联支付 四折 单笔5000元,当日5000元

需先开通银联无卡支付
点击查看绑定指南

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前端申购费率:

基金名称 申购金额 申购费率 网上直销费率
交行、建行直联 农行直联 工行、民生、招行银联、通联、易宝

交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银环球
交银先锋
交银治理
交银主题
交银制造
交银价值
交银资源
交银核心
交银成长30
交银双息平衡
交银新回报A
交银多策略A
交银国企改革
交银策略回报
交银消费
交银数据产业
交银领先回报
交银沪港深价值精选
交银新生活力
交银医药创新

50万元以下 1.50%1.2%1.05% 0.60%
50万元(含)至100万元 1.20%0.96%0.84%
100万元(含)至200万元 0.80%0.64% 0.60%
200万元(含)至500万元0.50%
500万元以上(含) 1000元
交银趋势
交银行业
交银经济新动力
100万元以下 1.50% 1.20% 1.05% 0.60%
100万元(含)至500万元 1.00% 0.80% 0.70%
500万元以上(含)1000元
交银新能源
交银海外中国互联网
交银互联网金融
交银环境治理
50万元以下1.20%0.96%0.84% 0.60%
50万元(含)至100万元0.80%0.64%0.60%
100万元(含)至200万元0.60%
200万元(含)至500万元 0.40%
500万元以上(含)1000元
交银新成长 100万元以下 1.50% 1.20% 1.05% 0.60%
100万元(含)至300万元 1.20% 0.96% 0.84%
300万元(含)至500万元 0.80% 0.64% 0.60%
500万元(含)至1000万元 0.50%
1000万元以上(含) 1000元 -
交银科技创新 100万元以下 1.50% 1.20% 1.05% 0.60%
100万元(含)至200万元 1.20% 0.96% 0.84%
200万元(含)至500万元 0.50%
500万元以上(含) 1000元
交银周期回报A 100万元以下 1.50% 1.20% 1.05% 0.60%
100万元(含)至200万元 1.20% 0.96% 0.84%
200万元(含)至500万元 0.80% 0.64% 0.60%
500万元(含)至1000万元 0.30%
1000万元以上(含) 1000元 -
交银荣祥保本
50万元以下 1.20% 0.96% 0.84% 0.60%
50万元(含)至100万元 1.00% 0.80% 0.70%
100万元(含)至200万元 0.80% 0.64% 0.60%
200万元(含)至500万元 0.60%
500万元以上(含)1000元
交银荣和保本
交银荣鑫保本
50万元以下 1.00% 0.80% 0.70% 0.60%
50万元(含)至100万元 0.80% 0.64% 0.60%
100万元(含)至200万元 0.60%
200万元(含)至500万元 0.40%
500万元以上(含)1000元
交银增利A
交银添利
交银双利A
交银纯债A
交银双轮动A
交银月月丰A
交银强化回报A
交银裕通A
交银卓越回报A
交银优选A
交银优择A
交银丰润A
交银增强收益
交银丰享A
交银丰泽A
交银启通A
50万元以下 0.80%0.64% 0.60%
50万元(含)至100万元 0.60%
100万元(含)至200万元0.50%
200万元(含)至500万元0.30%
500万元以上(含)1000元
交银裕兴A
交银裕隆A
交银裕盈A
50万元以下 0.80%0.64% 0.60%
50万元(含)至100万元 0.60%
100万元(含)至200万元0.50%
200万元(含)至500万元0.30%
500万元以上(含) 500元
交银瑞鑫定开
50万元以下 0.60%
50万元(含)至100万元 0.50%
100万元(含)至200万元 0.40%
200万元(含)至500万元 0.20%
500万元以上(含) 1000元
交银增利C
交银双利C
交银纯债C
交银双轮动C
交银月月丰C
交银强化回报C
交银21天
交银60天
交银周期回报C
交银新回报C
交银多策略C
交银裕通C
交银优选C
交银优择C
交银裕兴C
交银丰润C
交银卓越回报C
交银丰享C
交银裕盈C
交银启通C
-0
交银货币A 100元起 0
交银货币B
交银活期通E
交银现金宝E
交银天利宝E
交银天鑫宝E
交银天益宝E
500万元(含)起 0
交银现金宝A
交银活期通A
交银天利宝A
交银天鑫宝A
交银天益宝A
0.01元起 0

后端申购费率:

基金名称 持有时间 费率
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋
交银治理
交银主题
交银趋势
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银新成长
交银周期回报A
交银消费
一年以内(含) 1.80%
一年至三年(含) 1.20%
三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0

交银增利B
交银添利
交银双利B
交银纯债B
交银双轮动B
交银强化回报B

一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0

赎回费率:

基金名称 持有时间 赎回费率
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银环球
交银先锋
交银治理
交银主题
交银制造
交银价值
交银趋势
交银行业
交银核心
交银资源
交银成长30
交银双息平衡
交银周期回报A
交银新能源(场外)
交银海外中国互联网(场外)
交银互联网金融(场外)
交银环境治理(场外)
交银策略回报
一年以内(含一年)0.5%
一年到两年(含两年)0.2%
超过两年0
交银新成长
交银多策略A
交银国企改革
交银荣和保本
交银消费
交银科技创新
交银数据产业
交银经济新动力
交银沪港深价值精选
交银新生活力
交银医药创新
7日以内 1.50%
7日(含)至30日 0.75%
30日(含)至一年 0.50%
一年(含)至两年 0.25%
两年以上(含) 0
交银荣鑫保本
一年以内2.00%
一年(含一年)至两年 1.60%
两年(含两年)到三年1.20%
三年以上(含三年)
在保本周期提前到期的情形下,认购并持有到期的基金份额
0
交银荣祥保本
一年以内(含一年) 1.80%
一年至两年(含两年) 1.50%
两年到三年 1.00%
持有到期0
交银卓越回报A
交银优选回报A
交银优择回报A
交银领先回报
交银新回报A
交银启通A
7日以内 1.50%
7日(含)至30日 0.75%
30日(含)至6个月 0.50%
6个月以上(含) 0
交银增利A、B
交银添利
交银双利A、B
交银纯债A、B
交银双轮动A、B
交银月月丰A
交银强化回报A、B
交银裕通A
交银裕兴A
交银裕隆A
交银丰润A
交银增强收益
交银裕盈A
交银丰泽A
一年以内(含一年)0.10%
一年到两年(含两年)0.05%
超过两年0
交银丰享A
6个月以内 0.10%
6个月以上(含) 0
交银瑞鑫定开
6个月以内 1.5%
6个月以上(含) 0
交银增利C
交银双利C
交银纯债C
交银双轮动C
交银月月丰C
交银强化回报C
交银裕通C
交银裕兴C
交银丰润C
交银丰享C
交银货币A、B
交银21天A、B
交银60天A、B
交银现金宝A、E
交银活期通A、E
交银天利宝A、E
交银天鑫宝A、E
交银天益宝A、E
0
交银新能源(场内)
交银海外中国互联网(场内)
交银互联网金融(场内)
交银环境治理(场内)
0.5%
交银周期回报C
交银新回报C
交银多策略C
交银优选回报C
交银优择回报C
交银裕隆C
交银卓越回报C
交银裕盈C
交银启通C
30天以内 0.50%
30天以上(含30天) 0

基金转换费用

1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
2、转出基金的赎回费用
(1)转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用的25%归入基金财产(交银新成长、交银新回报A类基金份额、交银多策略A类基金份额、交银消费、交银国企改革、交银荣和保本、交银科技创新、交银数据产业、交银经济新动力除外),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
赎回费率具体如下:

转出基金 转出份额持有时间 赎回费率
交银荣祥保本 1年以内(含) 1.8%
1年至2年(含) 1.5%
2年至3年 1.0%
持有到保本周期到期日 0

交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银行业
交银先锋
交银治理
交银主题
交银趋势
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银双息平衡
交银周期回报A类基金份额
交银策略

1年(含)以内 0.5%
1年-2年(含) 0.2%
2年以上 0

交银增利A类、B类基金份额
交银双利A类、B类基金份额
交银纯债A类、B类基金份额
交银双轮动A类、B类基金份额
交银月月丰A类基金份额
交银强化回报A类、B类基金份额

1年(含)以内 0.1%
1年-2年(含) 0.05%
2年以上 0

交银新成长
交银消费
交银国企改革
交银荣和保本
交银科技创新
交银数据产业
交银经济新动力

7日以内 1.5%
7日(含)-30日 0.75%
30日(含)-1年 0.5%
1年(含)-2年以上 0.25%
2年以上(含) 0

交银多策略A类基金份额

7日以内 1.5%
7日(含)-30日 0.75%
30日(含)-1年 0.5%
1年(含)-2年以上 0.2%
2年以上(含) 0

交银新回报A类基金份额

7日以内 1.5%
7日(含)-30日 0.75%
30日(含)-6个年 0.5%
6个月以上(含) 0

(2)交银新成长、交银新回报A类基金份额、交银多策略A类基金份额、交银消费、交银国企改革、交银荣和保本、交银科技创新、交银数据产业、交银经济新动力赎回费用归入基金资产比例情况:对持续持有期少于30日的投资人,将其赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人,将其不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人,将其不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将其不低于赎回费总额的25%计入基金财产;其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、“网上直销交易平台”网上直销的申购补差费率优惠
为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。目前,投资者通过本公司网上直销交易平台进行基金转换,从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金,转出与转入基金的前端申购补差费率享受1折优惠(原前端申购补差费为固定费用的除外)。
具体而言,交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额、交银月月丰C类基金份额、交银强化回报C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银策略回报、交银核心、交银消费新驱动、交银成长30、交银双息平衡、交银新回报A类基金份额、交银多策略A类基金份额、交银国企改革、交银数据产业、交银周期回报A类基金份额、交银新成长、交银荣祥保本、交银行业、交银趋势、交银经济新动力、交银荣和保本、交银科技创新、交银增利A类基金份额、交银双利A类基金份额、交银纯债A类基金份额、交银双轮动A类基金份额、交银月月丰A类基金份额、交银强化回报A类基金份额,享受转出与转入基金的前端申购补差费率优惠如下:

转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的日常申购补差费率 转出与转入基金的前端申购补差优惠费率
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
前端收费模式下
交银新成长
100万元以下 1.5% 0.15%
100万元(含)至300万元 1.2% 0.12%
300万元(含)至500万元 0.8% 0.08%
500万元(含)至1000万元 0.5% 0.05%
1000万元以上(含1000万) 1000元/笔 1000元/笔
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
前端收费模式下
交银周期回报A类基金份额
100万元以下 1.5% 0.15%
100万元(含)至200万元 1.2% 0.12%
200万元(含)至500万元 0.8% 0.08%
500万元(含)至1000万元 0.3% 0.03%
1000万元以上(含1000万) 1000元/笔 1000元/笔
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
前端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋
交银治理
交银主题
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银双息平衡
交银新回报A类基金份额
交银多策略A类基金份额
交银策略
交银消费
交银国企改革
交银数据产业
50万元以下 1.5% 0.15%
50万元(含)至100万元 1.2% 0.12%
100万元(含)至200万元 0.8% 0.08%
200万元(含)至500万元 0.5% 0.05%
500万元(含)以上 1000元/笔 1000元/笔
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
交银荣祥保本
50万元以下 1.2% 0.12%
50万元(含)至100万元 1.0% 0.10%
100万元(含)至200万元 0.8% 0.08%
200万元(含)至500万元 0.6% 0.06%
500万元(含)以上 1000元/笔 1000元/笔
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
前端收费模式下
交银行业
交银趋势
交银经济新动力
100万元以下 1.5% 0.15%
100万元(含)至500万元 1.0% 0.10%
500万元(含)以上 1000元/笔 1000元/笔
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
交银荣和保本
50万元以下 1.0% 0.10%
50万元(含)至100万元 0.80% 0.08%
100万元(含)至200万元 0.60% 0.06%
200万元(含)至500万元 0.40% 0.04%
500万元(含)以上 1000元/笔 1000元/笔
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
交银科技创新 100万元以下 1.5% 0.15%
100万元(含)至200万元 1.2% 0.12%
200万元(含)至500万元 0.5% 0.05%
500万元(含)以上 1000元/笔 1000元/笔
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额

交银强化回报A类基金份额

交银月月丰A类基金份额
交银双轮动A类基金份额
交银纯债A类基金份额
交银双利A类基金份额
交银增利A类基金份额
50万元以下 0.80% 0.08%
50万元(含)至100万元 0.60% 0.06%
100万元(含)至200万元 0.50% 0.05%
200万元(含)至500万元 0.30% 0.03%
500万元(含)以上 1000元/笔 1000元/笔

备注:通过网上直销交易平台进行基金转换,适用固定金额申购补差费的,不享受优惠。

4、前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下:

转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的申购补差费率
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
前端收费模式下
交银新成长
100万元以下 1.5%
100万元(含)至300万元 1.2%
300万元(含)至500万元 0.8%
500万元(含)至1000万元 0.5%
1000万元以上(含1000万) 每笔交易1000元
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
前端收费模式下
交银周期回报A类基金份额
100万元以下 1.5%
100万元(含)至200万元 1.2%
200万元(含)至500万元 0.8%
500万元(含)至1000万元 0.3%
1000万元以上(含1000万) 每笔交易1000元
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
前端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋
交银治理
交银主题
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银双息平衡
交银新回报A类基金份额
交银多策略A类基金份额
交银策略
交银消费
交银国企改革
交银数据产业
50万元以下 1.5%
50万元(含)至100万元 1.2%
100万元(含)至200万元 0.8%
200万元(含)至500万元 0.5%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额

交银荣祥保本


50万元以下 1.2%
50万元(含)至100万元 1.0%
100万元(含)至200万元 0.8%
200万元(含)至500万元 0.6%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
前端收费模式下
交银行业
交银趋势
交银经济新动力
100万元以下 1.5%
100万元(含)至500万元 1.0%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额

交银强化回报A类基金份额
交银月月丰A类基金份额
交银双轮动A类基金份额
交银纯债A类基金份额
交银双利A类基金份额
交银增利A类基金份额
50万元以下 0.8%
50万元(含)至100万元 0.6%
100万元(含)至200万元 0.5%
200万元(含)至500万元 0.3%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额

交银荣和保本
50万元以下 1.0%
50万元(含)至100万元 0.8%
100万元(含)至200万元 0.6%
200万元(含)至500万元 0.4%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
交银科技创新 100万元以下 1.5%
100万元(含)至200万元 1.2%
200万元(含)至500万元 0.5%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银荣和保本
前端收费模式下
交银新成长
300万元以下 0.5%
300万元(含)至1000万元 0.4%
1000万元以上(含1000万) 0
交银荣和保本 前端收费模式下
交银周期回报A类基金份额
200万元以下 0.5%
200万元(含)至500万元 0.4%
500万元(含)至1000万元 0.28%
1000万元以上(含1000万) 0
交银荣和保本 前端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋
交银治理
交银主题
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银双息平衡
交银新回报A类基金份额
交银多策略A类基金份额
交银策略
交银消费
交银国企改革
交银数据产业
50万元以下 0.50%
50万元(含)至100万元 0.40%
100万元(含)至200万元 0.20%
200万元(含)至500万元 0.10%
500万元以上(含500万) 0
交银荣和保本 交银荣祥保本
500万元以下 0.20%
500万元以上(含500万) 0
交银荣和保本 前端收费模式下
交银行业
交银趋势
交银经济新动力
100万元以下 0.5%
100万元(含)至500万元 0.4%
500万元以上(含500万) 0
交银荣和保本 交银科技创新 200万元以下 0.5%
200万元(含)至500万元 0.1%
500万元以上(含500万) 0
交银增利A类基金份额
交银双利A类基金份额
交银纯债A类基金份额
交银双轮动A类基金份额
交银月月丰A类基金份额
交银强化回报A类基金份额
前端收费模式下
交银新成长
300万元以下 0.7%
300万元(含)至500万元 0.5%
500万元(含)至1000万元 0.48%
1000万元以上(含1000万) 0
交银增利A类基金份额
交银双利A类基金份额
交银纯债A类基金份额
交银双轮动A类基金份额
交银月月丰A类基金份额
交银强化回报A类基金份额
前端收费模式下
交银周期回报A类基金份额
200万元以下 0.7%
200万元(含)至500万元 0.5%
500万元(含)至1000万元 0.28%
1000万元以上(含1000万) 0
交银增利A类基金份额
交银双利A类基金份额
交银纯债A类基金份额
交银双轮动A类基金份额
交银月月丰A类基金份额
交银强化回报A类基金份额
前端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋
交银治理
交银主题
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银双息平衡
交银新回报A类基金份额
交银多策略A类基金份额
交银策略
交银消费
交银国企改革
交银数据产业
50万元以下 0.7%
50万元(含)至100万元 0.6%
100万元(含)至200万元 0.3%
200万元(含)至500万元 0.2%
500万元以上(含500万) 0
交银增利A类基金份额
交银双利A类基金份额
交银纯债A类基金份额
交银双轮动A类基金份额
交银月月丰A类基金份额
交银强化回报A类基金份额

交银荣祥保本
100万元以下 0.4%
100万元(含)至500万元 0.3%
500万元以上(含500万) 0
交银增利A类基金份额
交银双利A类基金份额
交银纯债A类基金份额
交银双轮动A类基金份额
交银月月丰A类基金份额
交银强化回报A类基金份额
前端收费模式下
交银行业
交银趋势
交银经济新动力
100万元以下 0.7%
100万元(含)至500万元 0.5%
500万元以上(含500万) 0
交银增利A类基金份额
交银双利A类基金份额
交银纯债A类基金份额
交银双轮动A类基金份额
交银月月丰A类基金份额
交银强化回报A类基金份额
交银荣和保本 100万元以下 0.20%
100万元(含)至500万元 0.10%
500万元以上(含500万) 0
交银增利A类基金份额
交银双利A类基金份额
交银纯债A类基金份额
交银双轮动A类基金份额
交银月月丰A类基金份额
交银强化回报A类基金份额
交银科技创新 200万元以下 0.70%
200万元(含)至500万元 0.20%
500万元以上(含500万) 0
交银荣祥保本


前端收费模式下
交银新成长
300万元以下 0.3%
300万元(含)至1000万元 0.2%
1000万元以上(含1000万) 0
交银荣祥保本


前端收费模式下
交银周期回报A类基金份额
200万元以下 0.3%
200万元(含)至1000万元 0.2%
1000万元以上(含1000万) 0
交银荣祥保本


前端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋
交银治理
交银主题
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银双息平衡
交银新回报A类基金份额
交银多策略A类基金份额
交银策略
交银消费
交银国企改革
交银数据产业
50万元以下 0.3%
50万元(含)至100万元 0.2%
100万元以上(含100万) 0
交银荣祥保本
前端收费模式下
交银行业
交银趋势
交银经济新动力
100万元以下 0.3%
100万元(含)至500万元 0.2%
500万元以上(含500万) 0
交银荣祥保本
交银科技创新 200万元以下 0.3%
200万元以上(含200万元) 0
前端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银行业
交银先锋
交银治理
交银主题
交银趋势
交银经济新动力
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银双息平衡
交银周期回报A类基金份额
交银新成长
交银新回报A类基金份额
交银多策略A类基金份额
交银策略
交银消费
交银国企改革
交银科技创新
交银数据产业
交银货币
交银增利A类、C类基金份额
交银双利A类、C类基金份额
交银纯债A类、C类基金份额
交银双轮动A类、C类基金份额
交银月月丰A类、C类基金份额
交银强化回报A类、C类基金份额
前端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银行业
交银先锋
交银治理
交银主题
交银趋势
交银经济新动力
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银双息平衡
交银周期回报A类基金份额
交银新成长
交银新回报A类基金份额
交银多策略A类基金份额
交银策略
交银消费
交银国企改革
交银荣祥保本
交银荣和保本
交银数据产业
交银科技创新
- 0
交银荣祥保本

交银货币
交银增利A类、C类基金份额
交银双利A类、C类基金份额
交银纯债A类、C类基金份额
交银双轮动A类、C类基金份额
交银月月丰A类、C类基金份额
交银强化回报A类、C类基金份额
交银荣和保本
- 0
交银增利A类基金份额
交银双利A类基金份额
交银纯债A类基金份额
交银双轮动A类基金份额
交银月月丰A类基金份额
交银强化回报A类基金份额
交银货币
交银强化回报A类、C类基金份额
交银月月丰A类、C类基金份额
交银双轮动A类、C类基金份额
交银纯债A类、C类基金份额
交银双利A类、C类基金份额
交银增利A类、C类基金份额
- 0
交银荣和保本 交银货币
交银强化回报A类、C类基金份额
交银月月丰A类、C类基金份额
交银双轮动A类、C类基金份额
交银纯债A类、C类基金份额
交银双利A类、C类基金份额
交银增利A类、C类基金份额
- 0
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银增利C类基金份额
交银货币
- 0

备注:同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

5、后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下:

转出基金 转入基金 转出份额持有时间 转出与转入基金的申购补差费率
后端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋
交银治理
交银主题
交银趋势
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银周期回报A类基金份额
交银新成长
交银消费
交银货币
交银增利C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报C类基金份额
1年(含)以内 1.8%
1年-3年(含) 1.2%
3年-5年(含) 0.6%
5年以上 0
交银增利B类基金份额
交银双利B类基金份额
交银纯债B类基金份额
交银双轮动B类基金份额
交银强化回报B类基金份额
交银货币
交银强化回报C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银双轮动C类基金份额
交银纯债C类基金份额
交银双利C类基金份额
交银增利C类基金份额
1年(含)以内 1.0%
1年-3年(含) 0.6%
3年-5年(含) 0.4%
5年以上 0
后端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋
交银治理
交银主题
交银趋势
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银周期回报A类基金份额
交银新成长
交银消费
交银增利B类基金份额
交银双利B类基金份额
交银纯债B类基金份额
交银双轮动B类基金份额
交银强化回报B类基金份额
1年(含)以内 0.8%
1年-3年(含) 0.6%
3年-5年(含) 0.2%
5年以上 0

交银货币
交银增利B类、C类基金份额
交银双利B类、C类基金份额
交银纯债B类、C类基金份额
交银双轮动B类、C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报B类、C类基金份额
后端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋
交银治理
交银主题
交银趋势
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银周期回报A类基金份额
交银新成长
交银消费

后端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋
交银治理
交银主题
交银趋势
交银制造
交银价值
交银核心
交银成长30
交银周期回报A类基金份额
交银新成长
交银消费
- 0
交银货币
交银增利B类、C类基金份额
交银双利B类、C类基金份额
交银纯债B类、C类基金份额
交银双轮动B类、C类基金份额
交银月月丰C类基金份额
交银强化回报B类、C类基金份额
交银强化回报B类基金份额
交银双轮动B类基金份额

交银纯债B类基金份额
交银双利B类基金份额
交银增利B类基金份额
- 0

备注:同一基金的B类、C类基金份额之间不可转换。

6、转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下(柜台模式)日常费率相同,不享受优惠。

7、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

基金转换份额的计算公式

  1、前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
  转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
  转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
  转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
  转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)
  (注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费
  转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值
  其中:
  A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。
  转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

  例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:
  转出确认金额=100,000×1.010=101,000元
  转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元
  转入确认金额=101,000-505=100,495元
  转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元
  转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份

  例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额(不通过“网上直销交易平台”),则转入交银趋势确认的基金份额为:
  转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元
  转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元
  转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元
  转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元
  转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份

  例三:某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额(不通过“网上直销交易平台”),则转入交银精选确认的基金份额为:
  转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元
  转出基金的赎回费=0元
  转入确认金额=125,000-0=125,000元
  转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元
  转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份

  例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额(不通过“网上直销交易平台”),则转入确认的交银增利A类基金份额为:
  转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
  转出基金的赎回费=0元
  转入确认金额=100,000-0=100,000元
  转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元
  转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份

  2、后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
  转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
  转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
  转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
  转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率
  转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值
  其中:
  A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。
  转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

  例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:
  转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
  转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
  转入确认金额=125,000-250=124,750元
  转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元
  转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份

  例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为:
  转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
  转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
  转入确认金额=125,000-250=124,750元
  转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元
  转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份

  例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:
  转出确认金额=100,000×0.850=85,000元
  转出基金的赎回费=85,000×0=元
  转入确认金额=85,000-0=85,000元
  转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元
  转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份

  例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:
  转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
  转出基金的赎回费=0元
  转入确认金额=100,000-0=100,000元
  转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元
  转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份

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