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交银施罗德

交银施罗德天益宝货币市场基金E

  • 万分收益 1.1679元
  • 七日年化 4.395%
  • 日期2017-07-26
长期收益情况

2017-06-30

基金资产净值:10021417365.23元 单位:(亿元)

2017-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 60.99 57.47%
银行存款和结算备付金合计 38.59 36.37%
买入返售金融资产 5.86 5.53%
其他各项资产 0.67 0.63%

交银行业

单位净值:
2.410元
最近三年:
144.883%
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交银添利(LOF)

单位净值:
1.376元
最近三年:
32.690%
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基金简称:交银天益宝E 成立日期:2016-12-20

基金代码: 003969(E类)

基金托管行:中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

活期存款利率(税后)

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

推荐群体:
  • 有短期现金管理需求,看重流动性的投资者
  • 对股市机会没有把握,持币待投
  • 刚刚开始理财,投资观望阶段

连端清
复旦大学经济学博士。8年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,201...[更多]
黄莹洁
香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。9年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加...[更多]

本报告期内,交银天益宝A净值收益率为1.0021%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%;交银天益宝E净值收益率为1.0621%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
本报告期内,在外需改善、基建发力、房地产三四线崛起的背景下,国内经济企稳;微观行业则继续呈现业绩改善的趋势。在CPI低位徘徊... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A 交银丰硕C 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A 交银裕兴C 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C 交银增利增强A 交银增利增强C
货币型基金:
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QDII金:
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保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理