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交银施罗德

交银施罗德增利债券证券投资基金A/B

  • 单位净值 0.9655元
  • 累计净值 1.5715元
  • 日期2017-06-22
长期收益情况
  • 成立以来 72.00%
  • 年化收益率 6.05%
  • 2016 -1.72%
  • 2015 9.60%
  • 2014 19.84%
  • 2013 0.24%
  • 2012 10.74%
  • 2011 -5.74%
  • 2010 5.57%
  • 2009 6.97%
  • 2008 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
-0.25% 1.14% 0.20% 0.50% -1.57%

累计分红每10份分红6.06
  • 2016-10-19

    每10份分红0.24

  • 2016-01-13

    每10份分红0.40

  • 2015-07-13

    每10份分红0.60

  • 2015-01-20

    每10份分红0.70

  • 2014-10-16

    每10份分红0.72

  • 2013-08-27

    每10份分红0.40

  • 2013-01-14

    每10份分红0.23

  • 2012-06-25

    每10份分红0.20

  • 2011-01-12

    每10份分红0.66

  • 2010-12-10

    每10份分红0.20

  • 2010-01-19

    每10份分红0.50

  • 2009-11-11

    每10份分红0.50

  • 2009-02-27

    每10份分红0.41

  • 2008-11-14

    每10份分红0.30

2017-03-31

基金资产净值:391833223.35元 单位:(亿元)

2017-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 5.46 88.39%
银行存款和结算备付金合计 0.11 1.76%
其他各项资产 0.09 1.54%

基金简称:交银增利A/B 成立日期:2008-03-31

基金代码: 519680(A类) 519681(B类)

基金托管行:中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债企业债总指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证,即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票,在其上市后持有时间不超60个交易日,所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日,通过可转债认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券,包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等以企业为主体发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等)占基金资产的比例为80%-100%,其中次级债、资产支持证券(含资产收益计划)和可转换债券占基金资产的比例为0-40%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;股票、权证等资产占基金资产的比例为0-20%,其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出基金合同约定的限定范围。

推荐群体:
  • 希望规避资产剧烈波动的投资者
  • 追求长期收益战胜通胀的投资者
  • 不看好股市,希望参与债市避险
  • 配置债券类资产降低整体资产风险

于海颖
天津大学数量经济学硕士、经济学学士,11年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交...[更多]

截至2017年3月31日,交银增利债券A/B份额净值为0.9664元,本报告期份额净值增长率为-0.15%,同期业绩比较基准增长率为-3.51%;交银增利债券C份额净值为0.9635元,本报告期份额净值增长率为-0.26%,同期业绩比较基准增长率为-3.51%。
本报告期内,经济基本面走势较为平稳,PPI环比增速和上游资源品价格缓步走低。央行先后于1月24日、2月3日上调MLF和公开市... [全文]

交银成长A

单位净值:
3.8664元
最近三年:
55.648%
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交银货币A

万份收益:
0.8661元
七日年化:
3.239%
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旗下基金总览

股票型基金:
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债券型基金:
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货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理