首页交银施罗德(香港)机构投资者专户理财
微博 微信
手机版

交银施罗德

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金A

180

投资范围

在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的35%-95%;债券资产占基金资产净值的0%-60%;现金、短期金融工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。
2017-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 83.82 %
债 券 2.62 %
其他资产 0.11 %
基金总资产 3027191443.33 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
嘉宝集团 8.83%
隆基股份 8.1%
中国医药 8.01%
贵州茅台 7.9%
云南白药 7.85%
东方雨虹 7.83%
永辉超市 6.97%
美的集团 6.65%
首旅酒店 6.15%
上海医药 3.51%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 58.38%
批发和零售业 10.50%
房地产业 8.84%
住宿和餐饮业 6.15%
金融业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
建筑业 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
2017-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 84.30 %
债 券 4.80 %
其他资产 0.22 %
基金总资产 2290700893.67 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
嘉宝集团 9.94%
云南白药 9.42%
贵州茅台 8.55%
中国医药 8.28%
东方雨虹 6.31%
东阿阿胶 5.92%
首旅酒店 5.68%
美的集团 4.38%
华海药业 4.24%
赣锋锂业 3.35%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
房地产业 9.96%
住宿和餐饮业 5.68%
批发和零售业 3.26%
租赁和商务服务业 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74%
金融业 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
建筑业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
2016-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 76.96 %
债 券 4.87 %
其他资产 0.14 %
基金总资产 2050762917.62 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
云南白药 11.11%
贵州茅台 8.26%
嘉宝集团 8.26%
华海药业 7.45%
中国医药 6.03%
东阿阿胶 4.39%
华润双鹤 3.5%
安洁科技 3.41%
上海医药 2.75%
长春高新 2.74%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
房地产业 8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.97%
批发和零售业 2.77%
建筑业 1.24%
卫生和社会工作 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
租赁和商务服务业 0.04%
金融业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%