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交银施罗德

交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

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投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2017-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 76.56 %
债 券 0 %
其他资产 0.05 %
基金总资产 1037360308.76 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
伊利股份 8.04%
重庆啤酒 6.07%
招商银行 5.13%
泰格医药 4.95%
恒瑞医药 4.93%
海能达 4.87%
上海医药 4.63%
扬农化工 4.26%
黄山旅游 4.06%
伊力特 3.91%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 45.22%
金融业 15.01%
批发和零售业 9.93%
卫生和社会工作 4.95%
水利、环境和公共设施管理业 4.14%
文化、体育和娱乐业 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
2017-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 76.42 %
债 券 0 %
其他资产 2.03 %
基金总资产 70323044.57 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
泰格医药 8.52%
东阿阿胶 8.48%
重庆啤酒 4.91%
伊利股份 4.44%
上海医药 4.06%
海能达 3.81%
恒瑞医药 3.35%
通化东宝 2.98%
中际装备 2.96%
五 粮 液 2.76%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
卫生和社会工作 8.52%
批发和零售业 6.94%
金融业 5.68%
水利、环境和公共设施管理业 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 1.59%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
2016-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 87.25 %
债 券 0 %
其他资产 0.10 %
基金总资产 46317678.64 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
东阿阿胶 8.56%
泰格医药 7.56%
美的集团 6.11%
恒瑞医药 6.09%
海能达 5.02%
登海种业 4.53%
云南白药 4.13%
扬农化工 4.11%
格力电器 3.41%
通化东宝 3.14%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
农、林、牧、渔业 9.14%
卫生和社会工作 7.56%
金融业 5.36%
批发和零售业 3.80%
建筑业 1.46%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%