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交银施罗德

交银施罗德强化回报债券型证券投资基金A/B

  • 单位净值 1.005元
  • 累计净值 1.213元
  • 日期2017-07-26
长期收益情况
  • 成立以来 21.28%
  • 年化收益率 5.68%
  • 2016 -3.41%
  • 2015 21.02%
  • 2014 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
-3.74% -0.30% -2.14% -3.18% -6.12%

累计分红每10份分红2.08
  • 2016-12-26

    每10份分红1.68

  • 2014-10-16

    每10份分红0.40

2017-06-30

基金资产净值:19320055.55元 单位:(亿元)

2017-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 0.24 82.72%
股票 0.03 9.99%
其他各项资产 0.02 5.81%
银行存款和结算备付金合计 0.00 1.48%

基金简称:交银强化回报A/B 成立日期:2014-01-28

基金代码: 519733(A类) 519734(B类)

基金托管行:中信银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债综合全价指数

投资范围:

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

推荐群体:
  • 希望规避资产剧烈波动的投资者
  • 追求长期收益战胜通胀的投资者
  • 主攻债市稳健收益,也参与股票投资
  • 希望参与股票投资,尝试中的投资者

于海颖
天津大学数量经济学硕士、经济学学士,11年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交...[更多]

截至2017年6月30日,交银强化回报债券A/B份额净值为1.008元,本报告期份额净值增长率为-3.08%,同期业绩比较基准增长率为-0.88;交银强化回报债券C份额净值为1.004元,本报告期份额净值增长率为-3.18%,同期业绩比较基准增长率为-0.88%。
本报告期内,尽管经济在四月出现下行迹象,但经济失速风险尚未出现,金融去杠杆导致的资金面收紧令债市面临持续调整压力。四月伊始,... [全文]

交银货币A

万份收益:
1.0558元
七日年化:
3.658%
低风险理财 详情
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交银成长A

单位净值:
3.9050元
最近三年:
52.832%
成长投资先锋 详情
立即购买      2017-07-26

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A 交银丰硕C 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A 交银裕兴C 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C 交银增利增强A 交银增利增强C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理