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交银施罗德

交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金C

  • 单位净值 1.060元
  • 累计净值 1.060元
  • 日期2017-07-26
长期收益情况
  • 成立以来 6.00%
  • 年化收益率 4.73%
  • 2016 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
3.82% 0.57% 2.02% 3.21% 4.85%
十大重仓股 占基金资产净值比例
伊利股份 1.03%
工商银行 1.00%
中国平安 0.74%
中国医药 0.67%
贵州茅台 0.64%
建设银行 0.59%
中国银行 0.58%
上汽集团 0.42%
恒瑞医药 0.41%
上海医药 0.39%

累计分红每10份分红

2017-06-30

基金资产净值:7494.88元 单位:(亿元)

2017-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 6.40 86.79%
股票 0.62 8.38%
买入返售金融资产 0.23 3.12%
其他各项资产 0.10 1.39%
银行存款和结算备付金合计 0.02 0.32%

基金简称:交银优择回报C 成立日期:2016-04-22

基金代码: 519771(C类)

基金托管行:中信银行股份有限公司

业绩比较基准:

50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金各类资产的投资比例范围为:股票资产占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。

推荐群体:
  • 在震荡行情中较难把握大类资产配置的投资者
  • 追求资产配比中股、债平衡的投资者
  • 希望回避股市二级市场震荡,关注新股发行机遇的投资者

李娜
硕士,7证券投资管理从业年限。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助...[更多]

截至2017年6月30日,交银优择回报灵活配置混合A份额净值为1.059元,本报告期份额净值增长率为2.12%,同期业绩比较基准增长率为2.58%;交银优择回报灵活配置混合C份额净值为1.056元,本报告期份额净值增长率为2.03%,同期业绩比较基准增长率为2.58%。
本报告期内,经济增长继续呈现平稳态势,CPI保持温和,货币政策保持稳健中性,银行间流动性呈现结构性分层并阶段性波动的特征,整... [全文]

交银成长A

单位净值:
3.9050元
最近三年:
52.832%
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立即购买      2017-07-26

交银强化回报C

单位净值:
1.001元
最近三年:
17.259%
稳健投资推荐 详情
立即购买      2017-07-26

旗下基金总览

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品:
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指数型基金:
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