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交银施罗德

交银活期富2017-06-22
货基会支付 七日年化收益率
3.843%

万份收益 1.0413

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交银海外中国互联网(LOF)

基金类型:QDII

基金代码:

前端 164906
最近1月: -1.04%
最近1年: 46.34%

最近一天:  -0.33%
最近一月:  -2.80%
最近三月:  +8.57%
最近六月:  +30.19%
最近一年:  +43.57%
最近三年:  --
成立以来:  +21.60%
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%,年跟踪误差不超过5%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 1.238 1.238

时间收益率(%)
最近一天 1.81
最近一月 -1.04
最近三月 13.37
最近六月 31.70
最近一年 46.34
最近三年 --
成立以来 23.80
十大重仓股 比例
腾讯控股有限公司 7.48%
京东集团 6.07%
网易公司 5.47%
阿里巴巴集团控股有限公司 4.92%
百度股份有限公司 4.32%
携程旅行网 4.06%
新浪 3.52%
优酷土豆股份有限公司 3.31%
北京奇虎科技有限公司 2.78%
金山软件股份有限公司 2.75%
行业分布 比例
信息技术 64.13%
非必需消费品 27.08%
工业 1.98%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资部副总经理,并任180治理ETF、交银治理、深证300价值...[查看更多]
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交银策略回报

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519710
最近1月: 4.76%
最近1年: 26.04%

最近一天:  +2.39%
最近一月:  +5.54%
最近三月:  +6.88%
最近六月:  +19.61%
最近一年:  +27.78%
最近三年:  +52.30%
成立以来:  +69.49%
根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究,自上而下配置资产,并通过对类属资产灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 1.201 1.594

时间收益率(%)
最近一天 2.39
最近一月 5.54
最近三月 6.88
最近六月 19.61
最近一年 27.78
最近三年 52.30
成立以来 69.49
十大重仓股 比例
海信科龙 9.30%
伊利股份 9.17%
五 粮 液 9.08%
歌力思 8.97%
莱克电气 5.10%
伊力特 4.92%
泰格医药 4.89%
上海医药 4.02%
贵州茅台 3.29%
美的集团 2.99%
行业分布 比例
制造业 48.29%
采矿业 11.50%
批发和零售业 7.51%
金融业 6.14%
农、林、牧、渔业 2.94%
建筑业 2.07%
租赁和商务服务业 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
综合 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长30、交银成长、交银策...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: 1.81%
最近1年: 26.64%

最近一天:  +0.09%
最近一月:  +1.63%
最近三月:  +3.22%
最近六月:  +12.64%
最近一年:  +27.90%
最近三年:  --
成立以来:  +16.50%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 1.123 2.238

时间收益率(%)
最近一天 0.09
最近一月 1.63
最近三月 3.22
最近六月 12.64
最近一年 27.90
最近三年 --
成立以来 16.50
十大重仓股 比例
泰格医药 8.52%
东阿阿胶 8.48%
重庆啤酒 4.91%
伊利股份 4.44%
上海医药 4.06%
海能达 3.81%
恒瑞医药 3.35%
通化东宝 2.98%
中际装备 2.96%
五 粮 液 2.76%
行业分布 比例
制造业 60.38%
农、林、牧、渔业 9.14%
卫生和社会工作 7.56%
金融业 5.36%
批发和零售业 3.80%
建筑业 1.46%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,11年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银制造

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519704 后端 519705
最近1月: 0.91%
最近1年: 8.22%

最近一天:  +0.42%
最近一月:  +0.05%
最近三月:  -5.21%
最近六月:  -0.98%
最近一年:  +10.42%
最近三年:  +135.90%
成立以来:  +167.98%
通过重点投资于与装备制造相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 股票资产占基金资产的60%-95... [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 2.129 2.679

时间收益率(%)
最近一天 0.42
最近一月 0.05
最近三月 -5.21
最近六月 -0.98
最近一年 10.42
最近三年 135.90
成立以来 167.98
十大重仓股 比例
泰胜风能 7.55%
北方创业 6.71%
国光电器 4.67%
中际装备 3.98%
中化国际 3.73%
慈星股份 3.46%
华中数控 3.44%
金风科技 3.31%
振华重工 2.66%
安洁科技 2.62%
行业分布 比例
制造业 69.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.35%
文化、体育和娱乐业 2.07%
建筑业 1.61%
租赁和商务服务业 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
房地产业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 任相栋

    上海交通大学金融学硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银制造、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银资源

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519709
最近1月: 1.70%
最近1年: 24.21%

最近一天:  +0.44%
最近一月:  +1.41%
最近三月:  -1.01%
最近六月:  +13.03%
最近一年:  +24.52%
最近三年:  +12.84%
成立以来:  +39.67%
在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司,通过积极主动的资产配置和组合管理,在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 1.375 1.398

时间收益率(%)
最近一天 0.29
最近一月 1.70
最近三月 -1.22
最近六月 12.89
最近一年 24.21
最近三年 13.17
成立以来 40.08
十大重仓股 比例
戴文能源公司 3.23%
华润电力控股有限公司 2.54%
中国石化上海石油化工股份有限公司 2.08%
五矿资源有限公司 2.06%
康索尔能源公司 2.00%
阳光油砂有限公司 1.98%
MI能源控股有限公司 1.95%
东岳集团有限公司 1.89%
台泥国际集团有限公司 1.78%
保利协鑫能源控股有限公司 1.75%
行业分布 比例
材料 21.42%
工业 10.37%
能源 9.76%
非必需消费品 8.47%
信息技术 5.69%
金融 4.31%
必需消费品 3.78%
保健 2.82%
公共事业 1.09%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: 2.94%
最近1年: 25.12%

最近一天:  +1.26%
最近一月:  +3.62%
最近三月:  +5.35%
最近六月:  +14.60%
最近一年:  +28.41%
最近三年:  +108.80%
成立以来:  +108.80%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 2.088 2.088

时间收益率(%)
最近一天 1.26
最近一月 3.62
最近三月 5.35
最近六月 14.60
最近一年 28.41
最近三年 108.80
成立以来 108.80
十大重仓股 比例
国光电器 7.91%
长盈精密 7.08%
中际装备 6.78%
泰格医药 5.87%
韵达股份 5.27%
东阿阿胶 4.81%
华中数控 4.78%
中国平安 4.58%
金风科技 3.76%
慈文传媒 3.03%
行业分布 比例
制造业 65.69%
卫生和社会工作 13.09%
文化、体育和娱乐业 3.89%
批发和零售业 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05%
金融业 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
住宿和餐饮业 0.00%
综合 0.00%
房地产业 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
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交银沪港深价值精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519779
最近1月: 3.77%
最近1年: --

最近一天:  +0.89%
最近一月:  +4.83%
最近三月:  +6.51%
最近六月:  +13.81%
最近一年:  --
最近三年:  --
成立以来:  +12.90%
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 1.129 1.129

时间收益率(%)
最近一天 0.89
最近一月 4.83
最近三月 6.51
最近六月 13.81
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 12.90
十大重仓股 比例
腾讯控股 6.48%
中国建筑国际 5.19%
中远海控 5.18%
福耀玻璃 4.94%
格力电器 4.15%
新华保险 4.13%
广汽集团 3.98%
东阿阿胶 3.94%
银河娱乐 3.71%
招商银行 3.19%
行业分布 比例
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
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交银稳健A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519690 后端 519691
最近1月: 5.58%
最近1年: 23.24%

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 1.3467 3.5297

时间收益率(%)
最近一天 2.03
最近一月 6.80
最近三月 11.41
最近六月 24.51
最近一年 26.12
最近三年 106.70
成立以来 414.25
十大重仓股 比例
嘉宝集团 9.94%
云南白药 9.42%
贵州茅台 8.55%
中国医药 8.28%
东方雨虹 6.31%
东阿阿胶 5.92%
首旅酒店 5.68%
美的集团 4.38%
华海药业 4.24%
赣锋锂业 3.35%
行业分布 比例
制造业 60.94%
房地产业 8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.97%
批发和零售业 2.77%
建筑业 1.24%
卫生和社会工作 0.84%
租赁和商务服务业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
金融业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金经...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银环球

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519696
最近1月: 0.64%
最近1年: 19.71%

最近一天:  -0.23%
最近一月:  +0.76%
最近三月:  +2.20%
最近六月:  +9.21%
最近一年:  +20.33%
最近三年:  +19.78%
成立以来:  +124.17%
通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 1.719 2.109

时间收益率(%)
最近一天 -0.12
最近一月 0.64
最近三月 2.50
最近六月 8.95
最近一年 19.71
最近三年 19.64
成立以来 123.91
十大重仓股 比例
中国海洋石油有限公司 1.78%
中国工商银行 0.25%
中国海洋石油有限公司 0.10%
和记黄埔有限公司 0.08%
中国银行 0.05%
恒生银行有限公司 0.05%
长江实业(集团)有限公司 0.04%
中国神华能源有限公司 0.03%
东亚银行有限公司 0.02%
华润创业有限公司 0.01%
行业分布 比例
信息技术 14.20%
金融 14.04%
保健 11.88%
工业 9.73%
非必需消费品 9.66%
必需消费品 7.73%
材料 6.04%
能源 5.95%
电信服务 4.23%
房地产 1.32%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银主题

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519700 后端 519701
最近1月: 1.96%
最近1年: 4.37%

最近一天:  -0.10%
最近一月:  +1.93%
最近三月:  -2.25%
最近六月:  +0.55%
最近一年:  +6.94%
最近三年:  +156.83%
成立以来:  +94.52%
本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 1.001 1.928

时间收益率(%)
最近一天 -0.10
最近一月 1.93
最近三月 -2.25
最近六月 0.55
最近一年 6.94
最近三年 156.83
成立以来 94.52
十大重仓股 比例
中金环境 4.87%
新乡化纤 4.39%
京山轻机 3.31%
北方创业 2.88%
金风科技 2.68%
嘉宝集团 2.40%
中泰桥梁 2.36%
中设集团 2.00%
喜临门 1.87%
申通快递 1.84%
行业分布 比例
制造业 44.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.10%
房地产业 4.07%
文化、体育和娱乐业 2.26%
批发和零售业 2.16%
建筑业 1.68%
卫生和社会工作 1.15%
农、林、牧、渔业 0.91%
金融业 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
  • 沈楠

    复旦大学硕士,8年证券行业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银价值

基金类型:指数型

基金代码:

前端 519706 后端 519707
最近1月: 6.33%
最近1年: 18.91%

最近一天:  +1.52%
最近一月:  +6.67%
最近三月:  +5.35%
最近六月:  +12.04%
最近一年:  +20.77%
最近三年:  +78.28%
成立以来:  +53.50%
以目标ETF——180治理ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 1.535 1.535

时间收益率(%)
最近一天 1.52
最近一月 6.67
最近三月 5.35
最近六月 12.04
最近一年 20.77
最近三年 78.28
成立以来 53.50
十大重仓股 比例
格力电器 0.04%
美的集团 0.04%
温氏股份 0.03%
京东方A 0.02%
平安银行 0.02%
万 科A 0.02%
五 粮 液 0.02%
海康威视 0.01%
广发证券 0.01%
长安汽车 0.01%
行业分布 比例
制造业 2.52%
金融业 0.51%
房地产业 0.37%
农、林、牧、渔业 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11%
建筑业 0.07%
采矿业 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.04%
批发和零售业 0.02%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资部副总经理,并任180治理ETF、交银治理、深证300价值...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: 1.83%
最近1年: 14.99%

最近一天:  +1.15%
最近一月:  +2.76%
最近三月:  +0.50%
最近六月:  +5.62%
最近一年:  +18.25%
最近三年:  +117.96%
成立以来:  +119.70%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 2.197 2.197

时间收益率(%)
最近一天 1.15
最近一月 2.76
最近三月 0.50
最近六月 5.62
最近一年 18.25
最近三年 117.96
成立以来 119.70
十大重仓股 比例
海能达 6.75%
国光电器 6.62%
二三四五 6.58%
京山轻机 5.41%
泰胜风能 4.92%
三安光电 4.39%
中际装备 3.82%
北方创业 3.26%
华中数控 3.00%
首旅酒店 2.93%
行业分布 比例
制造业 64.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
金融业 0.00%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 2.13%
最近1年: 11.46%

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 2.510 2.916

时间收益率(%)
最近一天 1.05
最近一月 1.41
最近三月 -3.09
最近六月 -0.32
最近一年 13.40
最近三年 162.67
成立以来 181.65
十大重仓股 比例
韵达股份 7.71%
慈文传媒 7.58%
二三四五 6.44%
申通快递 5.54%
中际装备 5.48%
国光电器 5.21%
泰胜风能 3.69%
金风科技 3.03%
北方创业 2.88%
黄山旅游 2.88%
行业分布 比例
制造业 49.83%
文化、体育和娱乐业 8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.78%
水利、环境和公共设施管理业 2.05%
租赁和商务服务业 1.93%
批发和零售业 1.72%
卫生和社会工作 0.66%
金融业 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
综合 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,7年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银趋势

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519702 后端 519703
最近1月: 2.22%
最近1年: 12.63%

最近一天:  +1.86%
最近一月:  +2.64%
最近三月:  -0.82%
最近六月:  +1.09%
最近一年:  +15.62%
最近三年:  +131.71%
成立以来:  +75.17%
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-06-21 1.206 1.706

时间收益率(%)
最近一天 1.86
最近一月 2.64
最近三月 -0.82
最近六月 1.09
最近一年 15.62
最近三年 131.71
成立以来 75.17
十大重仓股 比例
海能达 9.90%
梦网荣信 7.55%
泰格医药 4.65%
扬农化工 4.35%
万里扬 4.03%
和晶科技 3.50%
中化国际 2.99%
长春高新 2.99%
汇川技术 2.99%
金卡智能 2.93%
行业分布 比例
制造业 54.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.02%
批发和零售业 3.94%
卫生和社会工作 3.11%
建筑业 1.52%
农、林、牧、渔业 1.29%
房地产业 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88%
金融业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处