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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2017-07-26 0.5837 3.3295 0.19% 6.48% 8.93% 94.29% 487.85% 16.15% 申购 4319 11
交银稳健A 混合型 2017-07-26 1.3847 3.5677 -0.52% 25.13% 21.12% 104.90% 428.76% 16.15% 申购 4061 6
交银成长A 混合型 2017-07-26 3.9050 4.7110 0.97% -6.86% -6.32% 52.83% 400.75% 16.14% 申购 3930 5
交银蓝筹 混合型 2017-07-26 0.9215 1.1365 0.47% 11.02% 9.91% 70.13% 16.65% 1.56% 申购 3641 2
交银增利A/B 债券型 2017-07-26 0.9733 1.5793 0.02% 0.23% -1.70% 20.98% 73.39% 6.08% 申购 3405 14
交银增利C 债券型 2017-07-26 0.9690 1.5360 0.02% 0.01% -2.12% 19.44% 66.51% 5.62% 申购 3405 14
交银环球 QDII 2017-07-25 1.758 2.148 0.00% 9.19% 18.01% 20.36% 128.99% 9.72% 申购 3261 8
交银先锋 混合型 2017-07-26 1.1218 1.5258 0.01% -17.96% -26.86% 23.27% 49.95% 5.00% 申购 3030 5
治理ETF 指数型 2017-07-26 1.120 1.247 -0.27% 12.11% 22.00% 76.10% 24.64% 2.85% 2862 1
交银治理 指数型 2017-07-26 1.253 1.253 -0.32% 11.28% 20.60% 73.07% 25.30% 2.92% 申购 2858 0
交银主题 混合型 2017-07-26 1.011 1.938 0.40% 2.63% 2.41% 160.44% 96.47% 10.01% 申购 2584 2
交银趋势 混合型 2017-07-26 1.188 1.688 -1.49% 2.33% 6.64% 115.16% 72.56% 8.62% 申购 2408 1
交银添利(LOF) 债券型 2017-07-26 1.376 1.487 0.15% 1.62% 1.40% 32.69% 52.89% 6.75% 申购 2373 3
交银制造 混合型 2017-07-26 2.130 2.680 -0.09% -0.33% 3.76% 128.76% 168.10% 17.55% 申购 2227 1
交银深证300价值ETF 指数型 2017-07-26 1.661 1.661 -0.95% 14.39% 20.01% 74.84% 66.10% 9.07% 2135 0
交银双利A/B 债券型 2017-07-26 1.192 1.530 0.00% 0.00% -3.01% 30.79% 58.04% 8.16% 申购 2131 6
交银双利C 债券型 2017-07-26 1.160 1.495 0.00% -0.26% -3.41% 29.04% 53.89% 7.67% 申购 2131 6
交银价值 指数型 2017-07-26 1.568 1.568 -0.88% 13.13% 18.52% 67.16% 56.80% 8.02% 申购 2129 0
交银行业 混合型 2017-07-26 2.410 2.816 -0.33% -1.39% 4.44% 144.88% 170.42% 19.91% 申购 2001 7
交银资源 QDII 2017-07-25 1.470 1.493 -0.34% 14.66% 28.95% 17.22% 49.75% 8.11% 申购 1892 1
交银阿尔法 混合型 2017-07-26 1.564 2.224 0.13% -1.14% 3.11% 118.32% 117.88% 16.92% 申购 1819 1
交银纯债A/B 债券型 2017-07-26 1.007 1.179 0.00% 0.50% -2.42% 11.41% 18.35% 3.73% 申购 1681 8
交银纯债C 债券型 2017-07-26 1.001 1.152 0.00% 0.20% -2.82% 9.91% 15.54% 3.19% 申购 1681 8
交银双轮动A/B 债券型 2017-07-26 1.039 1.215 0.00% 1.27% 0.87% 15.84% 22.83% 4.93% 申购 1561 12
交银双轮动C 债券型 2017-07-26 1.037 1.191 0.10% 1.07% 0.29% 13.97% 20.15% 4.39% 申购 1561 11
交银荣祥保本 保本型 2017-07-26 1.010 1.386 0.00% 0.80% 0.70% 31.94% 41.91% 8.57% 申购 1555 16
交银成长30 混合型 2017-07-26 0.926 1.386 0.87% -8.95% -7.21% 33.83% 32.22% 6.98% 申购 1513 1
交银月月丰A 债券型 2017-07-26 1.394 1.394 0.00% 0.94% 3.26% 30.52% 39.40% 8.77% 申购 1444 0
交银月月丰C 债券型 2017-07-26 1.370 1.370 0.00% 0.66% 2.78% 28.88% 37.00% 8.29% 申购 1444 0
交银双息平衡 混合型 2017-07-26 2.221 2.221 -0.13% 8.77% 13.09% 111.73% 122.10% 22.75% 申购 1422 0
交银增强收益 债券型 2017-07-26 1.276 1.411 0.00% 0.47% 2.41% 37.97% 43.61% 10.62% 申购 1310 4
交银强化回报A/B 债券型 2017-07-26 1.005 1.213 -0.10% -3.18% -6.12% 18.79% 21.28% 5.68% 申购 1276 2
交银强化回报C 债券型 2017-07-26 1.001 1.198 0.00% -3.28% -6.58% 17.26% 19.72% 5.29% 申购 1276 2
交银新成长 混合型 2017-07-26 2.113 2.113 0.05% 17.72% 21.58% 110.46% 111.30% 26.19% 申购 1175 0
交银周期回报A 混合型 2017-07-26 1.192 1.431 -0.25% 5.13% 6.85% 46.49% 47.22% 12.93% 申购 1162 6
交银丰盈A 债券型 2017-07-21 1.022 1.204 0.00% 0.79% 1.51% -- 21.12% 6.72% 申购 1081 3
交银丰润A 债券型 2017-07-26 1.018 1.151 0.00% 0.59% 1.83% -- 15.40% 5.63% 申购 955 2
交银丰润C 债券型 2017-07-26 1.014 1.135 0.00% 0.40% 1.35% -- 13.71% 5.04% 申购 955 2
交银丰享C 债券型 2017-07-26 1.004 1.136 0.00% 0.30% 0.77% -- 13.78% 5.24% 申购 920 3
交银丰享A 债券型 2017-07-26 1.982 1.993 0.00% 98.39% -- -- 100.38% 296.98% 申购 920 1
交银丰泽A 债券型 2017-07-26 1.014 1.136 0.00% 0.10% 0.47% -- 13.74% 5.31% 申购 909 2
交银新能源 分级基金 2017-07-26 0.800 0.844 0.50% 1.78% -8.20% -- -14.99% -6.72% 申购 854 3
交银新回报A 混合型 2017-07-26 1.083 1.103 -0.28% 5.04% 5.95% -- 10.40% 4.60% 申购 804 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2017-07-25 1.304 1.304 0.23% 29.24% 43.77% -- 30.40% 13.05% 申购 792 0
交银荣和保本 保本型 2017-07-26 0.988 0.988 -0.10% 1.13% 0.20% -- -1.20% -0.56% 申购 790 0
交银多策略A 混合型 2017-07-26 1.118 1.118 -0.09% 5.77% 7.60% -- 11.80% 5.32% 申购 786 0
交银国企改革 混合型 2017-07-26 1.038 1.038 0.48% -0.19% 6.35% -- 3.80% 1.77% 申购 778 0
交银互联网金融 分级基金 2017-07-26 0.926 0.612 -0.43% -8.04% -19.42% -- -38.79% -20.98% 申购 762 3
交银策略回报 混合型 2017-07-26 1.176 1.569 -1.42% 16.52% 15.33% 48.29% 65.97% 10.44% 申购 761 8
交银消费 股票型 2017-07-26 0.911 2.254 -0.11% 13.11% 16.84% -- 17.46% 8.07% 申购 757 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2017-07-26 0.918 0.918 -0.33% -3.57% -4.97% -- -8.20% -4.29% 申购 714 0
交银丰硕C 债券型 2017-07-21 0.993 1.026 0.00% 1.53% 0.20% -- 2.61% 1.53% 申购 626 1
交银周期回报C 混合型 2017-07-26 1.206 1.385 -0.33% 5.03% 6.65% -- 20.93% -- 申购 616 5
交银新回报C 混合型 2017-07-26 1.061 1.081 -0.28% 4.33% 3.92% -- 6.06% -- 申购 616 1
交银多策略C 混合型 2017-07-26 1.114 1.114 -0.09% 5.69% 7.53% -- 11.18% 6.48% 申购 616 0
交银裕通A 债券型 2017-07-26 0.999 0.999 0.00% 0.10% -1.58% -- -0.10% -0.06% 申购 576 0
交银裕通C 债券型 2017-07-26 0.992 0.992 0.00% -0.20% -1.98% -- -0.80% -0.51% 申购 576 0
交银卓越回报A 混合型 2017-07-26 1.054 1.074 -0.28% 4.46% 5.79% -- 7.49% 5.15% 申购 526 1
交银荣鑫保本 保本型 2017-07-26 1.017 1.017 0.00% 1.60% 0.89% -- 1.70% 1.27% 申购 489 0
交银优选回报A 混合型 2017-07-26 1.061 1.061 -0.09% 3.21% 4.84% -- 6.10% 4.81% 申购 461 0
交银优选回报C 混合型 2017-07-26 1.059 1.059 -0.09% 3.22% 4.64% -- 5.90% 4.65% 申购 461 0
交银优择回报A 混合型 2017-07-26 1.063 1.063 -0.09% 3.30% 5.04% -- 6.30% 4.97% 申购 461 0
交银优择回报C 混合型 2017-07-26 1.060 1.060 -0.09% 3.21% 4.85% -- 6.00% 4.73% 申购 461 0
交银科技创新 混合型 2017-07-26 0.871 0.881 0.00% -14.52% -23.46% -- -12.06% -9.96% 申购 448 1
交银数据产业 混合型 2017-07-26 0.747 0.747 0.13% -17.91% -- -- -25.30% -26.62% 申购 345 0
交银裕兴A 债券型 2017-07-26 1.009 1.009 0.00% 1.82% -- -- 0.90% 1.02% 申购 323 0
交银裕兴C 债券型 2017-07-26 0.999 0.999 0.00% 1.32% -- -- -0.10% -0.11% 申购 323 0
交银领先回报 混合型 2017-07-26 1.063 1.063 -0.28% 5.35% -- -- 6.30% 7.31% 申购 317 0
交银经济新动力 混合型 2017-07-26 1.0036 1.0036 0.16% 1.15% -- -- 0.36% 0.47% 申购 280 0
交银裕盈A 债券型 2017-07-26 1.018 1.018 0.00% 1.29% -- -- 1.80% 2.50% 申购 265 0
交银裕盈C 债券型 2017-07-26 1.016 1.016 0.00% 1.20% -- -- 1.60% 2.22% 申购 265 0
交银沪港深价值精选 混合型 2017-07-26 1.176 1.176 -0.68% 15.98% -- -- 17.60% 25.45% 申购 262 0
交银新生活力 混合型 2017-07-26 1.059 1.059 -0.28% 9.51% -- -- 5.90% 8.48% 申购 258 0
交银裕利A 债券型 2017-07-26 1.0238 1.0238 0.01% 1.80% -- -- 2.38% 3.57% 申购 246 0
交银裕利C 债券型 2017-07-26 1.0209 1.0209 0.00% 1.59% -- -- 2.09% 3.13% 申购 246 0
交银裕隆A 债券型 2017-07-26 1.0262 1.0262 -0.02% 2.02% -- -- 2.62% 4.01% 申购 241 0
交银裕隆C 债券型 2017-07-26 1.0218 1.0218 -0.02% 1.65% -- -- 2.18% 3.33% 申购 241 0
交银瑞鑫定开 混合型 2017-07-25 1.0536 1.0536 0.07% 5.00% -- -- 5.36% 8.92% 申购 225 0
交银瑞景定开 混合型 2017-07-21 1.0521 1.0521 -0.10% 4.97% -- -- 5.21% 9.14% 申购 218 0
交银卓越回报C 混合型 2017-07-26 1.053 1.053 -0.19% 4.36% -- -- 5.30% 9.44% 申购 212 0
交银启通A 混合型 2017-07-26 1.0398 1.0398 -0.30% -- -- -- 3.98% 9.83% 申购 153 1
交银启通C 混合型 2017-07-26 1.0400 1.0400 -0.31% -- -- -- 4.00% 9.88% 申购 153 1
交银瑞利定开 混合型 2017-07-21 1.0459 1.0459 -0.08% -- -- -- 4.59% 11.79% 申购 153 1
交银瑞安定开 混合型 2017-07-21 1.0172 1.0172 -0.10% -- -- -- 1.72% 4.51% 申购 147 0
交银境尚A 债券型 2017-07-25 1.0149 1.0149 0.07% -- -- -- 1.49% 3.82% 申购 146 0
交银境尚C 债券型 2017-07-25 1.0125 1.0125 0.07% -- -- -- 1.25% 3.20% 申购 146 0
交银医药创新 股票型 2017-07-26 0.9994 0.9994 -0.40% -- -- -- -0.06% -0.18% 申购 126 0
交银丰泽C 债券型 2017-07-26 1.005 1.005 0.00% -- -- -- 0.50% 2.80% 申购 69 0
交银增利增强A 债券型 2017-07-26 1.005 1.005 0.00% -- -- -- 0.50% 3.43% 申购 55 0
交银增利增强C 债券型 2017-07-26 1.004 1.004 0.00% -- -- -- 0.40% 2.74% 申购 55 0
交银新能源A 分级基金 2017-07-26 1.025 1.122 0.00% 2.19% 4.88% -- 12.72% 5.26% 申购 0 3
交银新能源B 分级基金 2017-07-26 0.575 0.375 1.41% 1.05% -25.59% -- -62.00% -33.90% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2017-07-26 1.030 1.118 0.00% 2.69% 5.30% -- 12.05% 5.61% 申购 0 3
E金融B 分级基金 2017-07-26 0.822 0.215 -0.96% -18.69% -38.19% -- -78.48% -52.13% 申购 0 1
交银股息优化 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2017-07-26 1.0593 3.805 % 3.834%
交银21天B 2017-07-26 1.1388 4.095 % 4.124%
交银60天A 2017-07-26 1.1250 4.174 % 4.063%
交银60天B 2017-07-26 1.2045 4.464 % 4.353%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2017-07-26 0.9949 3.456 % 申购
交银天利宝A 2017-07-26 1.0712 4.063 %
交银天利宝E 2017-07-26 1.1407 4.317 %
交银现金宝E 2017-07-26 1.0611 3.675 %
交银活期通A 2017-07-26 1.2607 4.128 %
交银活期通E 2017-07-26 1.3251 4.376 %
交银天鑫宝A 2017-07-26 1.0908 5.294 % 申购
交银天鑫宝E 2017-07-26 1.1366 5.526 %
交银天益宝A 2017-07-26 1.1022 4.145 % 申购
交银天益宝E 2017-07-26 1.1679 4.395 % 申购
交银货币A 2017-07-26 1.0558 3.658 % 申购
交银货币B 2017-07-26 1.1218 3.899 % 申购