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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2017-06-22 0.5681 3.3139 -0.23% 0.25% 12.14% 89.07% 472.13% 16.02% 申购 4285 11
交银稳健A 混合型 2017-06-22 1.3344 3.5174 -0.91% 23.26% 23.24% 104.81% 409.56% 15.91% 申购 4027 6
交银成长A 混合型 2017-06-22 3.8664 4.6724 -1.26% -11.35% -0.96% 55.65% 395.80% 16.19% 申购 3896 5
交银蓝筹 混合型 2017-06-22 0.8892 1.1042 -0.80% 6.90% 12.97% 64.72% 12.56% 1.21% 申购 3607 2
交银增利A/B 债券型 2017-06-22 0.9655 1.5715 0.04% 0.50% -1.57% 21.24% 72.00% 6.05% 申购 3371 14
交银增利C 债券型 2017-06-22 0.9616 1.5286 0.03% 0.28% -2.00% 19.68% 65.24% 5.59% 申购 3371 14
交银环球 QDII 2017-06-21 1.719 2.109 -0.12% 8.95% 19.71% 19.64% 123.91% 9.55% 申购 3227 8
交银先锋 混合型 2017-06-22 1.2414 1.6454 -1.54% -12.50% -13.23% 41.39% 65.94% 6.37% 申购 2996 5
治理ETF 指数型 2017-06-22 1.057 1.177 0.57% 8.86% 21.35% 78.85% 17.63% 2.12% 2828 1
交银治理 指数型 2017-06-22 1.187 1.187 0.59% 8.30% 20.02% 75.85% 18.70% 2.24% 申购 2824 0
交银主题 混合型 2017-06-22 0.990 1.917 -1.10% -0.61% 4.37% 154.00% 92.39% 9.82% 申购 2550 2
交银趋势 混合型 2017-06-22 1.198 1.698 -0.66% 0.42% 12.63% 130.17% 74.01% 8.89% 申购 2374 1
交银添利(LOF) 债券型 2017-06-22 1.363 1.474 0.00% 1.41% 2.02% 32.59% 51.45% 6.69% 申购 2339 3
交银制造 混合型 2017-06-22 2.115 2.665 -0.66% -1.81% 8.22% 134.34% 166.22% 17.71% 申购 2193 1
交银深证300价值ETF 指数型 2017-06-22 1.616 1.616 -0.43% 12.46% 20.15% 86.18% 61.60% 8.70% 2101 0
交银双利A/B 债券型 2017-06-22 1.185 1.523 -0.17% -0.34% -2.31% 31.59% 57.11% 8.19% 申购 2097 6
交银双利C 债券型 2017-06-22 1.155 1.490 -0.09% -0.52% -2.61% 30.04% 53.22% 7.71% 申购 2097 6
交银价值 指数型 2017-06-22 1.528 1.528 -0.46% 11.37% 18.91% 77.47% 52.80% 7.67% 申购 2095 0
交银行业 混合型 2017-06-22 2.490 2.896 -0.80% -1.40% 11.46% 160.58% 179.40% 21.02% 申购 1967 7
交银资源 QDII 2017-06-21 1.375 1.398 0.29% 12.89% 24.21% 13.17% 40.08% 6.85% 申购 1858 1
交银阿尔法 混合型 2017-06-22 1.615 2.275 -0.74% -2.59% 10.88% 135.83% 124.98% 18.05% 申购 1785 1
交银纯债A/B 债券型 2017-06-22 1.000 1.172 0.00% 0.10% -2.25% 11.58% 17.53% 3.65% 申购 1647 8
交银纯债C 债券型 2017-06-22 0.994 1.145 0.00% -0.20% -2.74% 10.09% 14.73% 3.09% 申购 1647 8
交银双轮动A/B 债券型 2017-06-22 1.033 1.209 -0.10% 1.56% 1.05% 15.95% 22.12% 4.90% 申购 1527 12
交银双轮动C 债券型 2017-06-22 1.031 1.185 0.00% 1.38% 0.47% 13.96% 19.46% 4.34% 申购 1527 11
交银荣祥保本 保本型 2017-06-22 1.003 1.379 0.00% 0.70% 0.20% 31.91% 40.93% 8.59% 申购 1521 16
交银成长30 混合型 2017-06-22 0.919 1.379 -1.39% -14.51% -1.56% 39.60% 31.22% 6.94% 申购 1479 1
交银月月丰A 债券型 2017-06-22 1.381 1.381 0.00% -0.29% 4.38% 30.41% 38.10% 8.72% 申购 1410 0
交银月月丰C 债券型 2017-06-22 1.358 1.358 0.00% -0.51% 3.90% 28.72% 35.80% 8.25% 申购 1410 0
交银双息平衡 混合型 2017-06-22 2.171 2.171 -1.18% 4.78% 14.99% 115.38% 117.10% 22.63% 申购 1388 0
交银增强收益 债券型 2017-06-22 1.268 1.403 0.00% 0.00% 3.01% 37.88% 42.71% 10.72% 申购 1276 4
交银强化回报A/B 债券型 2017-06-22 1.007 1.215 0.10% -3.45% -3.93% 19.37% 21.52% 5.90% 申购 1242 2
交银强化回报C 债券型 2017-06-22 1.003 1.200 0.10% -3.82% -4.46% 17.72% 19.96% 5.50% 申购 1242 2
交银新成长 混合型 2017-06-22 2.067 2.067 -1.01% 13.51% 25.12% 106.70% 106.70% 26.17% 申购 1141 0
交银周期回报A 混合型 2017-06-22 1.199 1.419 -0.08% 5.07% 7.06% 45.75% 45.75% 12.98% 申购 1128 5
交银丰盈A 债券型 2017-06-16 1.019 1.201 0.00% 1.09% 2.44% -- 20.77% 6.85% 申购 1047 3
交银丰润A 债券型 2017-06-22 1.015 1.148 0.00% 0.59% 2.87% -- 15.06% 5.72% 申购 921 2
交银丰润C 债券型 2017-06-22 1.012 1.133 0.00% 0.50% 2.39% -- 13.48% 5.15% 申购 921 2
交银丰享C 债券型 2017-06-22 1.002 1.134 0.00% 0.50% 1.43% -- 13.55% 5.36% 申购 886 3
交银丰享A 债券型 2017-06-22 1.977 1.988 0.00% -- -- -- 99.87% 439.29% 申购 886 1
交银丰泽A 债券型 2017-06-22 1.012 1.134 0.00% 0.40% 1.22% -- 13.52% 5.43% 申购 875 2
交银新能源 分级基金 2017-06-22 0.761 0.802 -1.30% -5.67% -9.88% -- -19.14% -9.03% 申购 820 3
交银新回报A 混合型 2017-06-22 1.073 1.093 -0.09% 4.89% 5.47% -- 9.38% 4.35% 申购 770 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2017-06-21 1.238 1.238 1.81% 31.70% 46.34% -- 23.80% 10.86% 申购 758 0
交银荣和保本 保本型 2017-06-22 0.983 0.983 0.00% 1.03% 0.61% -- -1.70% -0.83% 申购 756 0
交银多策略A 混合型 2017-06-22 1.102 1.102 -0.18% 5.35% 7.09% -- 10.20% 4.83% 申购 752 0
交银国企改革 混合型 2017-06-22 0.994 0.994 -0.80% -4.79% 8.04% -- -0.60% -0.30% 申购 744 0
交银互联网金融 分级基金 2017-06-22 0.937 0.620 -0.74% -10.81% -13.70% -- -38.06% -21.38% 申购 728 3
交银策略回报 混合型 2017-06-22 1.189 1.582 -1.00% 18.72% 26.04% 50.78% 67.80% 10.89% 申购 727 8
交银消费 股票型 2017-06-22 1.122 2.237 -0.09% 12.42% 26.64% -- 16.40% 7.97% 申购 723 3
交银环境治理(LOF) 指数型 2017-06-22 0.986 0.986 -2.09% -0.20% 8.83% -- -1.40% -0.76% 申购 680 0
交银丰硕C 债券型 2017-06-16 0.980 1.013 0.00% 1.14% 0.26% -- 1.26% 0.79% 申购 592 1
交银周期回报C 混合型 2017-06-22 1.194 1.373 -0.17% 4.96% 18.69% -- 19.73% -- 申购 582 5
交银新回报C 混合型 2017-06-22 1.051 1.071 -0.10% 4.16% 3.44% -- 5.06% -- 申购 582 1
交银多策略C 混合型 2017-06-22 1.098 1.098 -0.18% 5.27% 7.02% -- 9.58% 5.91% 申购 582 0
交银裕通A 债券型 2017-06-22 0.993 0.993 0.00% 0.00% -1.49% -- -0.70% -0.47% 申购 542 0
交银裕通C 债券型 2017-06-22 0.987 0.987 0.00% -0.20% -1.89% -- -1.30% -0.88% 申购 542 0
交银卓越回报A 混合型 2017-06-22 1.046 1.066 -0.10% 4.50% 5.93% -- 6.67% 4.92% 申购 492 1
交银荣鑫保本 保本型 2017-06-22 1.010 1.010 0.00% 0.90% 0.60% -- 1.00% 0.80% 申购 455 0
交银优选回报A 混合型 2017-06-22 1.053 1.053 0.00% 3.24% 4.67% -- 5.30% 4.52% 申购 427 0
交银优选回报C 混合型 2017-06-22 1.051 1.051 0.00% 3.24% 4.47% -- 5.10% 4.35% 申购 427 0
交银优择回报A 混合型 2017-06-22 1.055 1.055 0.00% 3.43% 4.87% -- 5.50% 4.69% 申购 427 0
交银优择回报C 混合型 2017-06-22 1.052 1.052 0.00% 3.34% 4.68% -- 5.20% 4.44% 申购 427 0
交银科技创新 混合型 2017-06-22 0.953 0.963 -1.24% -7.48% -9.31% -- -3.78% -3.35% 申购 414 1
交银数据产业 混合型 2017-06-22 0.830 0.830 -1.43% -11.32% -- -- -17.00% -19.70% 申购 311 0
交银裕兴A 债券型 2017-06-22 0.999 0.999 0.00% 1.83% -- -- -0.10% -0.13% 申购 289 0
交银裕兴C 债券型 2017-06-22 0.991 0.991 0.10% 1.54% -- -- -0.90% -1.14% 申购 289 0
交银领先回报 混合型 2017-06-22 1.054 1.054 0.00% 5.61% -- -- 5.40% 7.04% 申购 283 0
交银经济新动力 混合型 2017-06-22 0.9827 0.9827 -0.54% -0.77% -- -- -1.73% -2.57% 申购 246 0
交银裕盈A 债券型 2017-06-22 1.012 1.012 -0.10% 0.90% -- -- 1.20% 1.91% 申购 231 0
交银裕盈C 债券型 2017-06-22 1.010 1.010 0.00% 0.80% -- -- 1.00% 1.59% 申购 231 0
交银沪港深价值精选 混合型 2017-06-22 1.129 1.129 0.00% 13.81% -- -- 12.90% 21.54% 申购 228 0
交银新生活力 混合型 2017-06-22 1.028 1.028 -1.44% 4.26% -- -- 2.80% 4.62% 申购 224 0
交银裕利A 债券型 2017-06-22 1.0189 1.0189 0.01% 1.68% -- -- 1.89% 3.29% 申购 212 0
交银裕利C 债券型 2017-06-22 1.0164 1.0164 0.01% 1.46% -- -- 1.64% 2.85% 申购 212 0
交银裕隆A 债券型 2017-06-22 1.0178 1.0178 -0.01% 1.70% -- -- 1.78% 3.18% 申购 207 0
交银裕隆C 债券型 2017-06-22 1.0138 1.0138 -0.02% 1.33% -- -- 1.38% 2.46% 申购 207 0
交银瑞鑫定开 混合型 2017-06-20 1.0343 1.0343 -0.02% 3.36% -- -- 3.43% 6.77% 申购 191 0
交银瑞景定开 混合型 2017-06-22 1.0388 1.0388 -0.03% 3.86% -- -- 3.88% 7.89% 申购 184 0
交银卓越回报C 混合型 2017-06-22 1.045 1.045 -0.10% -- -- -- 4.50% 9.62% 申购 178 0
交银启通A 混合型 2017-06-22 1.0311 1.0311 -0.11% -- -- -- 3.11% 9.94% 申购 119 0
交银启通C 混合型 2017-06-22 1.0313 1.0313 -0.11% -- -- -- 3.13% 10.00% 申购 119 0
交银瑞利定开 混合型 2017-06-16 1.0247 1.0247 -0.10% -- -- -- 2.47% 8.28% 申购 119 0
交银瑞安定开 混合型 2017-06-16 0.9975 0.9975 -0.05% -- -- -- -0.25% -0.86% 申购 113 0
交银境尚A 债券型 2017-06-16 0.9964 0.9964 0.10% -- -- -- -0.36% -1.25% 申购 112 0
交银境尚C 债券型 2017-06-16 0.9947 0.9947 0.10% -- -- -- -0.53% -1.83% 申购 112 0
交银医药创新 股票型 2017-06-22 1.0147 1.0147 -0.57% -- -- -- 1.47% 6.03% 申购 92 0
交银丰泽C 债券型 2017-06-22 1.003 1.003 0.00% -- -- -- 0.30% 3.48% 申购 35 0
交银增利增强A 债券型 2017-06-22 1.000 1.000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 申购 21 0
交银增利增强C 债券型 2017-06-22 0.999 0.999 0.00% -- -- -- -0.10% -1.81% 申购 21 0
交银新能源A 分级基金 2017-06-22 1.021 1.118 0.00% 2.20% 4.98% -- 12.28% 5.30% 申购 0 3
交银新能源B 分级基金 2017-06-22 0.501 0.327 -3.84% -18.64% -30.59% -- -66.89% -38.90% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2017-06-22 1.025 1.113 0.00% 2.59% 5.41% -- 11.51% 5.62% 申购 0 3
E金融B 分级基金 2017-06-22 0.849 0.223 -1.62% -23.22% -29.59% -- -77.77% -53.00% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2017-06-22 1.0520 3.852 % 3.866%
交银21天B 2017-06-22 1.1314 4.142 % 4.155%
交银60天A 2017-06-22 1.1909 4.178 % 3.901%
交银60天B 2017-06-22 1.2704 4.469 % 4.191%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2017-06-22 0.9224 3.343 % 申购
交银天利宝A 2017-06-22 1.1077 3.997 %
交银天利宝E 2017-06-22 1.1742 4.248 %
交银现金宝E 2017-06-22 0.9885 3.594 %
交银活期通A 2017-06-22 1.0413 3.843 %
交银活期通E 2017-06-22 1.1073 4.091 %
交银天鑫宝A 2017-06-22 1.0773 4.036 % 申购
交银天鑫宝E 2017-06-22 1.1454 4.285 %
交银天益宝A 2017-06-22 1.1235 4.186 % 申购
交银天益宝E 2017-06-22 1.1892 4.437 % 申购
交银货币A 2017-06-22 0.8661 3.239 % 申购
交银货币B 2017-06-22 0.9317 3.477 % 申购